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2020Q1主动股票型基金资产配置分析:核心资产集中的行业超配比例多有回落-20200423-兴业证券-23页

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请阅读最后一页请阅读最后一页信息披露信息披露和重要声明和重要声明策策略略报报告告策策略略专专题题报报告告证券研究报告证券研究报告分析师分析师王德伦S0190516030001王亦奕S0190518020004李美岑S0190518080002张兆S0190518070001吴峰S0190510120002研究助理研究助理::张勋联系人联系人张兆021-68982352zhangzhaoyjs@xyzq.com.cn##relatedReport##相关报告相关报告20200126《先进制造行业超配比例仍然较低》20191026《高股息板块显著低配》20190720《重仓股集中度创9年来新高》20190423《仓位回升至1年来高点,食品饮料和农业超配比例创新高》20190123《股票仓位大幅下降,消费板块的超配比例仍然较高》20181026《重仓股集中度提升,创业板超配比例再次回落至6%下方》20180720《基金仓位大幅下降,成长板块超配比例仍然较低》20180426《重仓股集中度回落,创业板超配比例刚回升至2013年中水平》20180124《集中度再次加速提升,银行、券商依然大幅低配》团队成员团队成员:王德伦王亦奕李美岑张兆吴峰张勋文章要点文章要点#summary#★★一季度股票基金总净值继续增长,债券资产占比大幅上升一季度股票基金总净值继续增长,债券资产占比大幅上升——2020Q1,全部基金资产总值从2019Q4的15.46万亿上升至17.97万亿,增长了16.25%。剔除QDII型基金、商品型基金和REITs后,其他全部基金持有的股票资产市值为2.62万亿,占资产总值的比重从2019Q4的16.30%下降至14.72%;占A股市场总市值和流通市值的比重分别为4.32%、5.75%,较前一季度分别增长0.43、0.56个百分点。★主动股票型基金仓位大幅回落,主动股票型基金仓位大幅回落,偏股混合型回落幅度较大偏股混合型回落幅度较大——2020Q1主动股票型基金资产总值规模为13830.53亿,环比2019Q4增长9.51%。股票仓位从2019Q4的85.31%下降至82.24%。其中,普通股票型基金仓位由86.83%下降至85.92%,偏股混合型基金仓位由84.90%下降至81.23%。其中偏股混合型基金回落幅度较大。★★2020Q1主动股票型基金的重仓股配置特

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