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金融期货2021年春节前提示:空仓观望,适当做空IC2103-20210209-信达期货-12页

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1目录目录金融期货金融期货2021年春节前提示年春节前提示::空仓观望,适当做空空仓观望,适当做空IC210320202121年年22月月99日日研究员:研究员:吕洁执业编号执业编号::F0269991投资咨询号:投资咨询号:Z0002739研究员研究员::陈艺鑫执业编号执业编号::F3082526联系方式:联系方式:0571-28132591信达期货有限公司信达期货有限公司CINDAFUTURESCO.,LTDCINDAFUTURESCO.,LTD杭州市萧山区宁围街道利一路杭州市萧山区宁围街道利一路188188号天人大厦号天人大厦1919--2020层层全国统一服务电话:全国统一服务电话:40064006--728728--728728信达期货网址:信达期货网址:www.cindaqh.comwww.cindaqh.com核心观点核心观点1.股指:机构散户风声鹤唳股指:机构散户风声鹤唳我们认为上证我们认为上证50、沪深、沪深300和中证和中证500已经到达阶段性顶部,建议已经到达阶段性顶部,建议在在春节收盘前春节收盘前做空做空IC2103或或IF2103股指期货合约股指期货合约。。核心逻辑如下:((1))市场风格频繁切换,市场风格频繁切换,A股资金抱团将面临“三个和尚没水吃”的困股资金抱团将面临“三个和尚没水吃”的困境境;;((2))春节期间,外围市场不确定性增大,利好出尽即利空春节期间,外围市场不确定性增大,利好出尽即利空;;((3))机构散户风声鹤唳,外围市场的杀跌和美国机构散户风声鹤唳,外围市场的杀跌和美国VIX指数到达指数到达30%以以上的高位水平可能会带来恐慌性抛售上的高位水平可能会带来恐慌性抛售;;2.国债:资金面收紧国债:资金面收紧+基本面向好,助推利率上行基本面向好,助推利率上行,国债市场熊平,国债市场熊平我们认为随着我国经济基本面已经恢复至疫情前水平,CPI和PPI通胀仍处于低位具备一定的上升空间,利率将会在未来1个月上升,核心逻辑如下:((1))经济基本面环比改善,工业增加值恢复至疫情前水平经济基本面环比改善,工业增加值恢复至疫情前水平,短端利率反,短端利率反弹幅度大于长端利率弹幅度大于长端利率;;((2))中长期(中长期(3个月内)个月内)信贷需求强于供给,信贷需求强于供给,中长期贷款增速上升,社融中长期贷款增速上升,社融存量同比下滑存量同

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